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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 927.00 | 164 062.00 | 13 865.00 | 177 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 745.00 | 1 631 520.00 | 224 225.00 | 1 855 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 747.00 | | 551 747.00 | 551 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 419.00 | 1 795 582.00 | 789 837.00 | 2 585 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893 762.00 | 368 069.00 | 8 525 693.00 | 8 893 762.00 |
BZ Autres créances | 3 494 768.00 | | 3 494 768.00 | 3 494 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 376 097.00 | | 4 376 097.00 | 4 376 097.00 |
CF Disponibilités | 7 384 548.00 | | 7 384 548.00 | 7 384 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 115.00 | | 796 115.00 | 796 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 951 426.00 | 368 069.00 | 24 583 357.00 | 24 951 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 536 845.00 | 2 163 651.00 | 25 373 194.00 | 27 536 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 | | 1 634 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 363 214.00 | 1 901 385.00 | | 2 363 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 774.00 | 461 829.00 | | 471 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 011.00 | 4 010 237.00 | | 4 482 011.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 452.00 | 7 858.00 | | 8 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 902.00 | 1 439 120.00 | | 1 294 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626 441.00 | 11 972 089.00 | | 12 626 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253 370.00 | 5 007 824.00 | | 5 253 370.00 |
EA Autres dettes | 1 575 809.00 | 1 527 229.00 | | 1 575 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 209.00 | 190 173.00 | | 95 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 854 183.00 | 20 144 293.00 | | 20 854 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 373 194.00 | 24 191 530.00 | | 25 373 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 015 147.00 | | 32 015 147.00 | 32 015 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 015 147.00 | | 32 015 147.00 | 32 015 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 175 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 920 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 244 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 303.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 491 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 111.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 111.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -111.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 117.00 | 225 155.00 | | 212 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 179 875.00 | 32 391 212.00 | | 32 179 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 708 101.00 | 31 929 383.00 | | 31 708 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 774.00 | 461 829.00 | | 471 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 464.00 | | 2 585 419.00 | 2 543 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 712.00 | 551 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543 464.00 | 2 585 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 080.00 | 177 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 672.00 | 1 855 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 080.00 | | 177 927.00 | 168 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 671.00 | | 1 855 745.00 | 1 833 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 712.00 | | 551 747.00 | 541 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 299.00 | 1 795 582.00 | 1 644 299.00 | 1 644 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 938.00 | 164 062.00 | 153 938.00 | 153 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 361.00 | 1 631 520.00 | 1 490 361.00 | 1 490 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 766.00 | 368 069.00 | 309 766.00 | 309 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 766.00 | 368 069.00 | 309 766.00 | 309 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 766.00 | 405 069.00 | 346 766.00 | 346 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626 441.00 | 12 626 441.00 | | 12 626 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652 928.00 | 2 652 928.00 | | 2 652 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 397.00 | 873 397.00 | | 873 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 809.00 | 1 575 809.00 | | 1 575 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 747.00 | | 551 747.00 | 551 747.00 |
UX Autres créances clients | 8 455 903.00 | 8 455 903.00 | | 8 455 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 859.00 | 437 859.00 | | 437 859.00 |
VB T. V. A. | 2 040 315.00 | 2 040 315.00 | | 2 040 315.00 |
VC Groupe et associés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 256.00 | 1 258 256.00 | | 1 258 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VP Divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 678.00 | 1 300 678.00 | | 1 300 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 115.00 | 796 115.00 | | 796 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 393.00 | 13 184 646.00 | 551 747.00 | 13 736 393.00 |
VW T.V.A. | 1 655 548.00 | 1 655 548.00 | | 1 655 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 854 183.00 | 20 854 183.00 | | 20 854 183.00 |