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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 175.00 | 23 437.00 | 51 737.00 | 75 175.00 |
AP Constructions | 180 340.00 | 94 467.00 | 85 872.00 | 180 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 590.00 | 398 027.00 | 132 562.00 | 530 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 639.00 | 100 096.00 | 56 543.00 | 156 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 896.00 | 616 029.00 | 361 867.00 | 977 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 645.00 | 616 029.00 | 450 616.00 | 1 066 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -16 671.00 | | | -16 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 258.00 | | | -205 258.00 |
DL TOTAL (I) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 616.00 | | | 450 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 956.00 | | 1 360 956.00 | 1 360 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 956.00 | | 1 360 956.00 | 1 360 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 339.00 | | | 1 363 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 598.00 | | | 1 568 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 258.00 | | | -205 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 411.00 | | 27 485.00 | 950 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 215.00 | | 1 960.00 | 73 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 195.00 | | 25 375.00 | 842 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 150.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 710.00 | 87 318.00 | | 528 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 028.00 | 409.00 | | 23 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 682.00 | 86 909.00 | | 505 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 485.00 | 42 120.00 | 63 364.00 | 105 485.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 283.00 | 51 133.00 | 35 150.00 | 86 283.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 216.00 | 236 851.00 | 133 364.00 | 370 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
ST Autres comptes | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 375.00 | | | 411 375.00 |