| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 175.00 | 1 613.00 | 50 561.00 | 52 175.00 |
AP Constructions | 154 744.00 | 103 667.00 | 51 077.00 | 154 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 899.00 | 508 145.00 | 19 754.00 | 527 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 101 632.00 | 25 214.00 | 126 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 817.00 | 715 060.00 | 181 757.00 | 896 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 550.00 | 715 060.00 | 229 490.00 | 944 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -495 022.00 | | | -495 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -189 734.00 | | | -189 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 224.00 | | | 419 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 490.00 | | | 229 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 320.00 | | | 415 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 817.00 | | | 896 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 491.00 | | | 809 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 710.00 | 45 349.00 | | 669 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 392.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 488.00 | 44 957.00 | | 668 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 232.00 | 23 328.00 | 3 904.00 | 27 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VI Groupe et associés | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 196.00 | 14 046.00 | 35 150.00 | 49 196.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 224.00 | 415 320.00 | 3 904.00 | 419 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
ST Autres comptes | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 129.00 | | | 428 129.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |