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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 175.00 | 829.00 | 51 345.00 | 52 175.00 |
AP Constructions | 154 744.00 | 83 133.00 | 71 611.00 | 154 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 899.00 | 447 034.00 | 80 864.00 | 527 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 83 750.00 | 43 096.00 | 126 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 817.00 | 614 748.00 | 282 068.00 | 896 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 117.00 | 614 748.00 | 329 368.00 | 944 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -221 930.00 | | | -221 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 766.00 | | | -231 766.00 |
DL TOTAL (I) | -151 366.00 | | | -151 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 734.00 | | | 480 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 368.00 | | | 329 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 811.00 | | | 460 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 797.00 | | 1 022 797.00 | 1 022 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 797.00 | | 1 022 797.00 | 1 022 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 707.00 | | | -27 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 481.00 | | | 1 038 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 248.00 | | | 1 270 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 766.00 | | | -231 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 896.00 | | 3 097.00 | 977 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 175.00 | 896 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 52 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 175.00 | 809 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 570.00 | | 3 097.00 | 867 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 029.00 | 82 895.00 | 84 175.00 | 616 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 437.00 | 392.00 | 23 000.00 | 23 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 591.00 | 82 503.00 | 61 175.00 | 592 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 584.00 | 47 661.00 | 19 923.00 | 67 584.00 |
VI Groupe et associés | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 960.00 | 31 810.00 | 35 150.00 | 66 960.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 734.00 | 460 811.00 | 19 923.00 | 480 734.00 |