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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 175.00 | 1 221.00 | 50 953.00 | 52 175.00 |
AP Constructions | 154 744.00 | 93 645.00 | 61 099.00 | 154 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 899.00 | 481 952.00 | 45 947.00 | 527 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 92 890.00 | 33 956.00 | 126 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 817.00 | 669 710.00 | 227 106.00 | 896 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CF Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 992.00 | 669 710.00 | 290 282.00 | 959 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -453 697.00 | | | -453 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 324.00 | | | -41 324.00 |
DL TOTAL (I) | -192 691.00 | | | -192 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 973.00 | | | 482 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 282.00 | | | 290 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 399.00 | | | 452 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 817.00 | | | 896 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 491.00 | | | 809 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 748.00 | 54 961.00 | | 614 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 392.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 919.00 | 54 569.00 | | 613 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 560.00 | 23 328.00 | 27 232.00 | 50 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 923.00 | 16 581.00 | 3 341.00 | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 002.00 | 32 852.00 | 35 150.00 | 68 002.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 973.00 | 452 399.00 | 30 573.00 | 482 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
ST Autres comptes | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 006.00 | | | 416 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |