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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 606 564.00 | 249 212.00 | 3 357 352.00 | 3 606 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 740.00 | 119 450.00 | 446 290.00 | 565 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 787.00 | 65 097.00 | 73 690.00 | 138 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 740.00 | 433 758.00 | 3 878 982.00 | 4 312 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 220.00 | | 2 286 220.00 | 2 286 220.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 578.00 | | 2 327 578.00 | 2 327 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 318.00 | 433 758.00 | 6 206 560.00 | 6 640 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | | | 4 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 114.00 | | | -2 907 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 309.00 | | | -503 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 578.00 | | | 1 126 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198 998.00 | | | 4 198 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 500.00 | | | 686 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 983.00 | | | 5 079 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 560.00 | | | 6 206 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079 983.00 | | | 5 079 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 363.00 | | 2 658 363.00 | 2 658 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 363.00 | | 2 658 363.00 | 2 658 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 372.00 | | | 2 661 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 680.00 | | | 3 164 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 309.00 | | | -503 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 798.00 | | 177 200.00 | 4 159 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 257.00 | 4 312 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 257.00 | 4 311 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 348.00 | | 176 000.00 | 4 159 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 200.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 127.00 | 329 345.00 | 21 713.00 | 126 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 127.00 | 329 345.00 | 21 713.00 | 126 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 500.00 | 686 500.00 | | 686 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 220.00 | | | 2 286 220.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 198 998.00 | 4 198 998.00 | | 4 198 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 915.00 | 2 324 265.00 | 1 650.00 | 2 325 915.00 |
VW T.V.A. | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 983.00 | 5 079 983.00 | | 5 079 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
ST Autres comptes | 1 139 187.00 | | | 1 139 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 671.00 | | | 1 013 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 703.00 | | | 674 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227 497.00 | | | 2 227 497.00 |