| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 721 346.00 | 1 082 823.00 | 2 638 523.00 | 3 721 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 623.00 | 1 006 719.00 | 1 523 904.00 | 2 530 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 149.00 | 65 250.00 | 66 899.00 | 132 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 119.00 | 2 154 792.00 | 4 233 327.00 | 6 388 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 861.00 | | 656 861.00 | 656 861.00 |
BZ Autres créances | 2 470 893.00 | | 2 470 893.00 | 2 470 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 754.00 | | 3 127 754.00 | 3 127 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 873.00 | 2 154 792.00 | 7 361 081.00 | 9 515 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | 6 537 000.00 | | 6 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 650 610.00 | -3 936 003.00 | | -3 650 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 634.00 | 285 392.00 | | 903 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 024.00 | 2 886 390.00 | | 3 790 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 200.00 | 3 675 577.00 | | 3 311 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 531.00 | 97 807.00 | | 119 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 056.00 | 3 773 384.00 | | 3 571 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 081.00 | 6 659 774.00 | | 7 361 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 819.00 | | 5 516 819.00 | 5 516 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 819.00 | | 5 516 819.00 | 5 516 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 726.00 | 3 658 744.00 | | 6 551 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 091.00 | 3 373 351.00 | | 5 648 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 634.00 | 285 392.00 | | 903 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 4.00 | | |