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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 721 346.00 | 656 752.00 | 3 064 594.00 | 3 721 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 128.00 | 352 703.00 | 444 425.00 | 797 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 985.00 | 87 120.00 | 111 865.00 | 198 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 681 995.00 | | 1 681 995.00 | 1 681 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 404.00 | 1 096 575.00 | 5 305 829.00 | 6 402 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 472.00 | 156 465.00 | 3 585 007.00 | 3 741 472.00 |
BZ Autres créances | 994 231.00 | | 994 231.00 | 994 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 740 031.00 | 156 465.00 | 4 583 566.00 | 4 740 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 436.00 | 1 253 040.00 | 9 889 396.00 | 11 142 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | 6 537 000.00 | | 6 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 786.00 | -3 410 422.00 | | -3 254 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 216.00 | 155 636.00 | | -681 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 997.00 | 3 282 214.00 | | 2 600 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | 1 102.00 | | 5 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 574.00 | 332 791.00 | | 7 054 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 96 767.00 | | 51 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 061.00 | 5 625 076.00 | | 177 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 398.00 | 6 082 971.00 | | 7 288 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 396.00 | 9 365 185.00 | | 9 889 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 145 442.00 | | 10 145 442.00 | 10 145 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 442.00 | | 10 145 442.00 | 10 145 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 533 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 361.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 361.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | 16 598.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 16 598.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -237.00 | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 681 850.00 | 8 670 806.00 | | 10 681 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363 066.00 | 8 515 169.00 | | 11 363 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 216.00 | 155 636.00 | | -681 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 054.00 | | 2 100 139.00 | 4 328 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 788.00 | 6 402 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 788.00 | 6 399 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 104.00 | | 2 100 139.00 | 4 325 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 042.00 | 369 658.00 | 21 126.00 | 748 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 042.00 | 369 658.00 | 21 126.00 | 748 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 574.00 | 7 054 574.00 | | 7 054 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 472.00 | 3 741 472.00 | | 3 741 472.00 |
VB T. V. A. | 321 436.00 | 321 436.00 | | 321 436.00 |
VC Groupe et associés | 662 450.00 | 662 450.00 | | 662 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 653.00 | 4 735 703.00 | 2 950.00 | 4 738 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 398.00 | 7 288 398.00 | | 7 288 398.00 |