| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 721 346.00 | 873 603.00 | 2 847 743.00 | 3 721 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 623.00 | 682 501.00 | 1 848 122.00 | 2 530 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 985.00 | 121 314.00 | 77 671.00 | 198 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 154.00 | 1 677 418.00 | 4 776 736.00 | 6 454 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 228.00 | 994 824.00 | 1 567 404.00 | 2 562 228.00 |
BZ Autres créances | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 862.00 | 994 824.00 | 1 883 038.00 | 2 877 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 016.00 | 2 672 242.00 | 6 659 774.00 | 9 332 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | 6 537 000.00 | | 6 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 936 003.00 | -3 254 786.00 | | -3 936 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 392.00 | -681 216.00 | | 285 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 390.00 | 2 600 997.00 | | 2 886 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 577.00 | 7 054 574.00 | | 3 675 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 807.00 | 51 074.00 | | 97 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 773 384.00 | 7 288 398.00 | | 3 773 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 774.00 | 9 889 396.00 | | 6 659 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 192.00 | | 2 758 192.00 | 2 758 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 192.00 | | 2 758 192.00 | 2 758 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 744.00 | 10 681 850.00 | | 3 658 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 351.00 | 11 363 066.00 | | 3 373 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 392.00 | -681 216.00 | | 285 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 404.00 | | 1 735 495.00 | 6 402 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681 995.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 454.00 | | 1 733 495.00 | 6 399 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 000.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 575.00 | 580 844.00 | | 1 096 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 575.00 | 580 844.00 | | 1 096 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 465.00 | 994 824.00 | 156 465.00 | 156 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 465.00 | 994 824.00 | 156 465.00 | 156 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 465.00 | 994 824.00 | 156 465.00 | 156 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994 824.00 | 156 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 577.00 | 3 675 577.00 | | 3 675 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 228.00 | 2 562 228.00 | | 2 562 228.00 |
VB T. V. A. | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VC Groupe et associés | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 829.00 | 2 856 629.00 | 3 200.00 | 2 859 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 384.00 | 3 773 384.00 | | 3 773 384.00 |