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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 414.00 | 5 500.00 | 1 914.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 226.00 | 98 225.00 | 182 001.00 | 280 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 698.00 | 103 725.00 | 254 973.00 | 358 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 592.00 | 155 074.00 | 1 573 517.00 | 1 728 592.00 |
BZ Autres créances | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CF Disponibilités | 754 021.00 | | 754 021.00 | 754 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 410.00 | 155 074.00 | 2 496 335.00 | 2 651 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 109.00 | 258 800.00 | 2 751 309.00 | 3 010 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 919 261.00 | | | 919 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 682.00 | | | 632 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 353.00 | | | 1 670 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | | | 193 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 582.00 | | | 853 582.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 955.00 | | | 1 080 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 309.00 | | | 2 751 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 955.00 | | | 1 080 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 283.00 | | | 307 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 520.00 | 38 827.00 | 1 622.00 | 66 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 1 652.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 672.00 | 37 175.00 | 1 622.00 | 62 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 494.00 | 161.00 | 845.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 161.00 | 845.00 | 2 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728 593.00 | | | 1 728 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 606.00 | 1 738 732.00 | 225 874.00 | 1 964 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 956.00 | 1 080 956.00 | | 1 080 956.00 |