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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 155.00 | 48.00 | 3 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 4 396.00 | 1 817.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 136.00 | 244 347.00 | 90 788.00 | 335 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 975.00 | 251 899.00 | 240 076.00 | 491 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 991.00 | 181 293.00 | 1 306 698.00 | 1 487 991.00 |
BZ Autres créances | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 071 153.00 | | 2 071 153.00 | 2 071 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 775.00 | 181 293.00 | 3 429 482.00 | 3 610 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 226.00 | 433 192.00 | 3 670 034.00 | 4 103 226.00 |
CU Autres participations | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 2 330 384.00 | | | 2 330 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 617.00 | | | 321 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 602.00 | | | 2 768 602.00 |
DP Provisions pour risques | 475.00 | | | 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 475.00 | | | 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 689.00 | | | 743 689.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 957.00 | | | 900 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 034.00 | | | 3 670 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 957.00 | | | 900 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 370.00 | | 61 810.00 | 437 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 491 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 335 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 749.00 | | 21 593.00 | 320 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 204.00 | | 40 218.00 | 107 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 452.00 | 44 653.00 | 7 205.00 | 214 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 1 356.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 256.00 | 43 297.00 | 7 205.00 | 208 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 689.00 | 743 689.00 | | 743 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
UX Autres créances clients | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 957.00 | 900 957.00 | | 900 957.00 |