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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 414.00 | 7 022.00 | 392.00 | 7 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 081.00 | 668.00 | 58 413.00 | 59 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 651.00 | 147 145.00 | 197 506.00 | 344 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 652.00 | 154 835.00 | 350 817.00 | 505 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 495.00 | 207 128.00 | 2 669 367.00 | 2 876 495.00 |
BZ Autres créances | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CF Disponibilités | 985 524.00 | | 985 524.00 | 985 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 191.00 | 207 128.00 | 4 019 062.00 | 4 226 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 843.00 | 361 963.00 | 4 369 879.00 | 4 731 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 359.00 | | | 242 359.00 |
CU Autres participations | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 551 943.00 | | | 1 551 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 271.00 | | | 576 271.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 208.00 | | | 2 245 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 555.00 | | | 1 069 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 834.00 | | | 1 016 834.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 701.00 | | | 2 122 701.00 |
ED (V) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 879.00 | | | 4 369 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 701.00 | | | 2 122 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 699.00 | | | 358 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 725.00 | 51 110.00 | | 103 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 190.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 225.00 | 48 920.00 | | 98 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 556.00 | 1 069 556.00 | | 1 069 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 496.00 | | | 2 876 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VP Divers | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 834.00 | 1 016 834.00 | | 1 016 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 906.00 | 2 980 374.00 | 332 532.00 | 3 312 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 701.00 | 2 122 701.00 | | 2 122 701.00 |