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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 463.00 | 5 639.00 | 17 825.00 | 23 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 621.00 | 242 100.00 | 128 522.00 | 370 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 501.00 | 273 435.00 | 288 065.00 | 561 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 620.00 | 294 150.00 | 1 342 470.00 | 1 636 620.00 |
BZ Autres créances | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
CF Disponibilités | 1 066 178.00 | | 1 066 178.00 | 1 066 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 265.00 | 294 150.00 | 2 596 115.00 | 2 890 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 766.00 | 567 585.00 | 2 884 180.00 | 3 451 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 158.00 | 23 124.00 | 58 034.00 | 81 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 555.00 | 106 000.00 | | 64 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 865 188.00 | 2 330 385.00 | | 1 865 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 735.00 | 321 618.00 | | 210 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 078.00 | 2 768 602.00 | | 2 151 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 307.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 121 756.00 | | 46 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 026.00 | 743 689.00 | | 665 026.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 758.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 007.00 | 17 998.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 973.00 | 900 957.00 | | 732 973.00 |
ED (V) | 129.00 | | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 180.00 | 3 670 034.00 | | 2 884 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | 631.00 | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 137.00 | | 88 190.00 | 335 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 899.00 | 50 387.00 | 51 975.00 | 251 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 1 292.00 | 631.00 | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 348.00 | 49 096.00 | 51 344.00 | 244 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 026.00 | 665 026.00 | | 665 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 620.00 | 1 636 620.00 | | 1 636 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 563.00 | 1 824 087.00 | 99 477.00 | 1 923 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 973.00 | 732 973.00 | | 732 973.00 |