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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 262.00 | 151.00 | 2 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496 061.00 | | 2 496 061.00 | 2 496 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 115 884.00 | 1 802 262.00 | 9 313 622.00 | 11 115 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 950.00 | | 865 950.00 | 865 950.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 959.00 | | 1 043 959.00 | 1 043 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 842.00 | 1 802 262.00 | 10 357 580.00 | 12 159 842.00 |
CU Autres participations | 8 613 910.00 | 1 800 000.00 | 6 813 910.00 | 8 613 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 716.00 | | | -1 210 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 770.00 | | | -2 461 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 854 374.00 | | | -1 854 374.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878 174.00 | | | 10 878 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 692.00 | | | 799 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 886 954.00 | | | 11 886 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 580.00 | | | 10 357 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 886 954.00 | | | 11 886 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | 209 000.00 | 227 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | 209 000.00 | 227 750.00 | 18 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 485.00 | | | 877 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 254.00 | | | 3 339 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 770.00 | | | -2 461 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 635 832.00 | | 635 832.00 | 635 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 635 832.00 | 325 000.00 | 635 832.00 | 635 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 878 174.00 | 10 878 174.00 | | 10 878 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 692.00 | 799 692.00 | | 799 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 775.00 | 957 799.00 | 1 976.00 | 959 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 886 954.00 | 11 886 954.00 | | 11 886 954.00 |