| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 613.00 | 6 317.00 | 25 296.00 | 31 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676 085.00 | | 2 676 085.00 | 2 676 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615 886.00 | 1 800 000.00 | 6 815 886.00 | 8 615 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 108.00 | 1 806 317.00 | 9 518 791.00 | 11 325 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 766.00 | | 1 061 766.00 | 1 061 766.00 |
BZ Autres créances | 249 636.00 | | 249 636.00 | 249 636.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 946.00 | | 1 442 946.00 | 1 442 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 054.00 | 1 806 317.00 | 10 961 736.00 | 12 768 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 486.00 | -1 210 716.00 | | -1 672 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 874.00 | -2 461 770.00 | | -220 874.00 |
DL TOTAL (I) | -75 248.00 | -1 854 374.00 | | -75 248.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 325 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 325 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 435 102.00 | 10 148 413.00 | | 8 435 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 270.00 | 729 762.00 | | 1 445 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 808.00 | 799 692.00 | | 790 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 271.00 | 209 088.00 | | 185 271.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 984.00 | 11 886 954.00 | | 10 856 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 736.00 | 10 357 580.00 | | 10 961 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 046 795.00 | 10 856 984.00 | | 11 046 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 313 200.00 | 313 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 313 200.00 | 313 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | 8 386.00 | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | 635 832.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 390.00 | 635 832.00 | | 149 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 390.00 | | | 149 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 975.00 | 877 485.00 | | 470 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 849.00 | 3 339 254.00 | | 691 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 874.00 | -2 461 770.00 | | -220 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 115 884.00 | | 209 224.00 | 11 115 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 291 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 325 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | 29 200.00 | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111 946.00 | | 180 024.00 | 11 111 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 4 055.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 4 055.00 | | 2 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | 145 000.00 | 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 000.00 | | 145 000.00 | 2 125 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 435 102.00 | 8 435 102.00 | | 8 435 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 808.00 | 790 808.00 | | 790 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615 886.00 | | 8 615 886.00 | 8 615 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 766.00 | 1 061 766.00 | | 1 061 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 624.00 | 1 477 624.00 | | 1 477 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 270.00 | 1 445 270.00 | | 1 445 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 558.00 | 196 558.00 | | 196 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927 287.00 | 1 311 402.00 | 8 615 886.00 | 9 927 287.00 |
VW T.V.A. | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 984.00 | 10 856 984.00 | | 10 856 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 2 905.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 445.00 | 67 233.00 | | 27 445.00 |
ST Autres comptes | 38 200.00 | 53 476.00 | | 38 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | -3 066.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | -161.00 | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 000.00 | 62 640.00 | | 116 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 587.00 | 17 099.00 | | 9 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 645.00 | 120 709.00 | | 65 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |