| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 614 410.00 | 3 600 000.00 | 5 014 410.00 | 8 614 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321 219.00 | 3 629 200.00 | 7 692 019.00 | 11 321 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 436.00 | | 2 571 436.00 | 2 571 436.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 318.00 | | 2 601 318.00 | 2 601 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 537.00 | 3 629 200.00 | 10 293 337.00 | 13 922 537.00 |
CU Autres participations | 2 676 085.00 | | 2 676 085.00 | 2 676 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
DH Report à nouveau | -4 211 536.00 | -2 164 740.00 | | -4 211 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 723.00 | -2 046 796.00 | | -247 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 641 147.00 | -2 393 424.00 | | -2 641 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015 720.00 | 11 118 791.00 | | 12 015 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 303.00 | 824 096.00 | | 809 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 170 237.00 | | 109 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 934 484.00 | 12 116 076.00 | | 12 934 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 337.00 | 9 842 652.00 | | 10 293 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 611.00 | 12 116 076.00 | | 4 043 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 950.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 015 720.00 | | | 12 015 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 324.00 | 446 087.00 | | 531 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 047.00 | 2 492 883.00 | | 779 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 723.00 | -2 046 796.00 | | -247 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 321 219.00 | | 2 676 085.00 | 11 321 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676 085.00 | 11 290 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676 085.00 | 11 321 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290 494.00 | | 2 676 085.00 | 11 290 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 000.00 | | 120 000.00 | 3 720 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890 873.00 | | 8 890 873.00 | 8 890 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 303.00 | 809 303.00 | | 809 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614 410.00 | | | 8 614 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 436.00 | | | 2 571 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 124 847.00 | 3 124 847.00 | | 3 124 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194 788.00 | 2 580 378.00 | 8 614 410.00 | 11 194 788.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 484.00 | 4 043 611.00 | 8 890 873.00 | 12 934 484.00 |