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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676 085.00 | | 2 676 085.00 | 2 676 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614 410.00 | 3 600 000.00 | 5 014 410.00 | 8 614 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321 219.00 | 3 629 200.00 | 7 692 019.00 | 11 321 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 436.00 | | 2 085 436.00 | 2 085 436.00 |
BZ Autres créances | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 633.00 | | 2 150 633.00 | 2 150 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 852.00 | 3 629 200.00 | 9 842 652.00 | 13 471 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 740.00 | -1 915 861.00 | | -2 164 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046 796.00 | -248 878.00 | | -2 046 796.00 |
DL TOTAL (I) | -2 393 424.00 | -346 628.00 | | -2 393 424.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118 791.00 | 10 351 833.00 | | 11 118 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 096.00 | 803 302.00 | | 824 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 237.00 | 227 567.00 | | 170 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 116 076.00 | 11 382 702.00 | | 12 116 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 652.00 | 11 156 074.00 | | 9 842 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 116 076.00 | 11 382 702.00 | | 12 116 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 763.00 | | 439 763.00 | 439 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 763.00 | | 439 763.00 | 439 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 087.00 | 700 158.00 | | 446 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 883.00 | 949 037.00 | | 2 492 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046 796.00 | -248 878.00 | | -2 046 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 321 219.00 | | | 11 321 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 321 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290 494.00 | | | 11 290 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 519.00 | 5 681.00 | | 23 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 5 681.00 | | 23 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 920 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643 944.00 | 8 643 944.00 | | 8 643 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 096.00 | 824 096.00 | | 824 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614 410.00 | | 8 614 410.00 | 8 614 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 436.00 | 2 085 436.00 | | 2 085 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 847.00 | 2 474 847.00 | | 2 474 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 102.00 | 2 143 692.00 | 8 614 410.00 | 10 758 102.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 116 076.00 | 12 116 076.00 | | 12 116 076.00 |