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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
AP Constructions | 954 143.00 | 318 839.00 | 635 304.00 | 954 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 40 411.00 | 8 555.00 | 48 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 126.00 | 359 250.00 | 749 875.00 | 1 109 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BZ Autres créances | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 809.00 | | 352 809.00 | 352 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 936.00 | 359 250.00 | 1 102 685.00 | 1 461 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 140.00 | 1 358 140.00 | | 1 358 140.00 |
DH Report à nouveau | -239 804.00 | -232 001.00 | | -239 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 010.00 | -7 802.00 | | -16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 325.00 | 1 118 335.00 | | 1 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 479.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 359.00 | 479.00 | | 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 685.00 | 1 118 815.00 | | 1 102 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359.00 | 479.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 653.00 | 52 791.00 | | 47 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 663.00 | 60 593.00 | | 63 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 010.00 | -7 802.00 | | -16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 325.00 | 48 925.00 | | 310 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 325.00 | 48 925.00 | | 310 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 551.00 | 350 551.00 | | 350 551.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |