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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
AP Constructions | 954 143.00 | 450 926.00 | 503 217.00 | 954 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 48 279.00 | 687.00 | 48 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 126.00 | 499 205.00 | 609 920.00 | 1 109 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BZ Autres créances | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 940.00 | | 460 940.00 | 460 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 066.00 | 499 205.00 | 1 070 861.00 | 1 570 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 140.00 | 1 358 140.00 | | 1 358 140.00 |
DH Report à nouveau | -280 316.00 | -268 443.00 | | -280 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 564.00 | -11 872.00 | | -7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 259.00 | 1 077 823.00 | | 1 070 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 835.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 602.00 | 835.00 | | 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 861.00 | 1 078 659.00 | | 1 070 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602.00 | 835.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 948.00 | 51 764.00 | | 53 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 512.00 | 63 637.00 | | 61 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 564.00 | -11 872.00 | | -7 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 576.00 | 45 628.00 | | 453 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 576.00 | 45 628.00 | | 453 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VC Groupe et associés | 441 463.00 | 441 463.00 | | 441 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 457.00 | 459 457.00 | | 459 457.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |