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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
AP Constructions | 954 143.00 | 519 258.00 | 434 885.00 | 954 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 126.00 | 568 225.00 | 540 901.00 | 1 109 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 510 301.00 | | 510 301.00 | 510 301.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 769.00 | | 539 769.00 | 539 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 895.00 | 568 225.00 | 1 080 670.00 | 1 648 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 140.00 | 1 358 140.00 | | 1 358 140.00 |
DH Report à nouveau | -288 440.00 | -287 880.00 | | -288 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 381.00 | -559.00 | | 7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 081.00 | 1 069 699.00 | | 1 077 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 2 924.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589.00 | 2 924.00 | | 3 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 670.00 | 1 072 624.00 | | 1 080 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589.00 | 2 924.00 | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 990.00 | 54 168.00 | | 51 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 609.00 | 54 727.00 | | 44 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 381.00 | -559.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 052.00 | 29 172.00 | | 539 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 052.00 | 29 172.00 | | 539 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VC Groupe et associés | 506 635.00 | 506 635.00 | | 506 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 790.00 | 535 790.00 | | 535 790.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |