| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
AP Constructions | 954 143.00 | 362 868.00 | 591 275.00 | 954 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 45 079.00 | 3 887.00 | 48 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 126.00 | 407 947.00 | 701 178.00 | 1 109 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BZ Autres créances | 372 457.00 | | 372 457.00 | 372 457.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 365.00 | | 389 365.00 | 389 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 491.00 | 407 947.00 | 1 090 544.00 | 1 498 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 140.00 | 1 358 140.00 | | 1 358 140.00 |
DH Report à nouveau | -255 814.00 | -239 804.00 | | -255 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 629.00 | -16 010.00 | | -12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 696.00 | 1 102 325.00 | | 1 089 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 359.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 847.00 | 359.00 | | 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 544.00 | 1 102 685.00 | | 1 090 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847.00 | 359.00 | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 272.00 | 47 653.00 | | 50 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 901.00 | 63 663.00 | | 62 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 629.00 | -16 010.00 | | -12 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 250.00 | 48 696.00 | | 359 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 250.00 | 48 696.00 | | 359 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VC Groupe et associés | 368 791.00 | | | 368 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 582.00 | 385 582.00 | | 385 582.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |