| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 179 993.00 | 26 688.00 | 2 153 305.00 | 2 179 993.00 |
AP Constructions | 6 795 179.00 | 1 484 141.00 | 5 311 038.00 | 6 795 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 305.00 | 25 421.00 | 186 884.00 | 212 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 187 477.00 | 1 536 250.00 | 7 651 227.00 | 9 187 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
CF Disponibilités | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 858.00 | | 330 858.00 | 330 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 335.00 | 1 536 250.00 | 7 982 084.00 | 9 518 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 395.00 | 7 406.00 | | 9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 405.00 | 61 990.00 | | -68 405.00 |
DL TOTAL (I) | 112 990.00 | 181 395.00 | | 112 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 326.00 | 4 140 172.00 | | 3 692 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 468.00 | 3 747 581.00 | | 4 028 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 21 483.00 | | 36 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 291.00 | 23 880.00 | | 64 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 443.00 | 78 139.00 | | 45 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 094.00 | 8 011 255.00 | | 7 869 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 084.00 | 8 311 123.00 | | 7 982 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 314.00 | 573 725.00 | | 626 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 498.00 | | 542 498.00 | 542 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 498.00 | | 542 498.00 | 542 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 390.00 | 9 510.00 | | 49 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 512.00 | 20 512.00 | | -20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 366.00 | 545 840.00 | | 710 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 771.00 | 483 851.00 | | 778 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 405.00 | 61 990.00 | | -68 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127 582.00 | | 4 190 577.00 | 9 127 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 130 682.00 | | 9 187 477.00 | 4 130 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 682.00 | | 9 187 477.00 | 4 130 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127 582.00 | | 4 190 577.00 | 9 127 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 130 682.00 | | | 4 130 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 786.00 | 453 464.00 | -1.00 | 1 082 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 786.00 | 453 464.00 | -1.00 | 1 082 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 948.00 | 475 635.00 | 1 890 234.00 | 3 689 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 468.00 | | 3 988 468.00 | 3 988 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 069.00 | | | 447 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VP Divers | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 750.00 | 623 970.00 | 5 878 702.00 | 7 866 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | 10 898.00 | | 13 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 793.00 | 18 317.00 | | 59 793.00 |
ST Autres comptes | 144 925.00 | 53 383.00 | | 144 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 642.00 | 4 472.00 | | 4 642.00 |
YT Sous‐traitance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 645.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 533.00 | 12 543.00 | | 15 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 500.00 | 107 226.00 | | 108 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 246.00 | 15 236.00 | | 37 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 334.00 | 76 171.00 | | 212 334.00 |