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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 209 582.00 | 66 603.00 | 2 142 980.00 | 2 209 582.00 |
AP Constructions | 6 795 179.00 | 3 514 512.00 | 3 280 668.00 | 6 795 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 458.00 | 178 149.00 | 113 309.00 | 291 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 220.00 | 3 759 264.00 | 5 536 956.00 | 9 296 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 279.00 | | 485 279.00 | 485 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 499.00 | 3 759 264.00 | 6 022 235.00 | 9 781 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 810.00 | 2 226.00 | | 2 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 479.00 | 90 584.00 | | 116 479.00 |
DL TOTAL (I) | 431 289.00 | 314 810.00 | | 431 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 919.00 | 1 797 297.00 | | 1 324 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133 612.00 | 4 123 485.00 | | 4 133 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 27 755.00 | | 33 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 409.00 | 87 418.00 | | 93 409.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 946.00 | 6 035 955.00 | | 5 590 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 235.00 | 6 350 765.00 | | 6 022 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 955.00 | 6 035 955.00 | | 4 752 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 280.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 293.00 | | 773 293.00 | 773 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 293.00 | | 773 293.00 | 773 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 21 674.00 | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 28 344.00 | | 36 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 628.00 | 829 076.00 | | 774 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 148.00 | 738 492.00 | | 658 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 479.00 | 90 584.00 | | 116 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296 220.00 | | | 9 296 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 296 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 296 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296 220.00 | | | 9 296 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 006.00 | 390 258.00 | | 3 369 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 006.00 | 390 258.00 | | 3 369 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 622.00 | 486 632.00 | 837 990.00 | 1 324 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 612.00 | 4 093 612.00 | | 4 093 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 017.00 | | | 472 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 667.00 | 424 667.00 | | 424 667.00 |
VW T.V.A. | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 946.00 | 4 752 955.00 | 837 990.00 | 5 590 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 608.00 | 17 967.00 | | 19 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 333.00 | 58 289.00 | | 58 333.00 |
ST Autres comptes | 98 302.00 | 116 215.00 | | 98 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 397.00 | 8 469.00 | | 5 397.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | 957.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | 2 536.00 | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 067.00 | 20 503.00 | | 22 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 994.00 | 183 930.00 | | 162 994.00 |