| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 209 582.00 | 61 363.00 | 2 148 219.00 | 2 209 582.00 |
AP Constructions | 6 795 179.00 | 3 153 620.00 | 3 641 560.00 | 6 795 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 458.00 | 154 023.00 | 137 435.00 | 291 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 220.00 | 3 369 006.00 | 5 927 214.00 | 9 296 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 668.00 | | 297 668.00 | 297 668.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 551.00 | | 423 551.00 | 423 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 771.00 | 3 369 006.00 | 6 350 765.00 | 9 719 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 226.00 | 511.00 | | 2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 584.00 | 51 714.00 | | 90 584.00 |
DL TOTAL (I) | 314 810.00 | 224 226.00 | | 314 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 297.00 | 2 256 043.00 | | 1 797 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 485.00 | 4 105 233.00 | | 4 123 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | 22 155.00 | | 27 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | 47 747.00 | | 87 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 035 955.00 | 6 464 444.00 | | 6 035 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 765.00 | 6 688 670.00 | | 6 350 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 392.00 | 602 277.00 | | 628 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 019.00 | | 786 019.00 | 786 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 019.00 | | 786 019.00 | 786 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 674.00 | 4 132.00 | | 21 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | 905.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 905.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 798.00 | -905.00 | | 17 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 13 229.00 | | 28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 076.00 | 807 520.00 | | 829 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 492.00 | 755 806.00 | | 738 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 584.00 | 51 714.00 | | 90 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 021.00 | | | 9 300 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 9 296 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 9 296 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300 021.00 | | | 9 300 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 500.00 | 434 732.00 | 226.00 | 2 934 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 500.00 | 434 732.00 | 226.00 | 2 934 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 095.00 | 472 017.00 | 1 305 263.00 | 1 796 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 485.00 | | 4 083 485.00 | 4 083 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 400.00 | | | 458 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 830.00 | 318 830.00 | | 318 830.00 |
VW T.V.A. | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 955.00 | 628 392.00 | 5 388 748.00 | 6 035 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 967.00 | 16 661.00 | | 17 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 289.00 | 58 272.00 | | 58 289.00 |
ST Autres comptes | 116 215.00 | 107 670.00 | | 116 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 469.00 | 5 310.00 | | 8 469.00 |
YT Sous‐traitance | 957.00 | 209.00 | | 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 552.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 503.00 | 19 213.00 | | 20 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 079.00 | 160 625.00 | | 157 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 825.00 | 30 577.00 | | 31 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 930.00 | 171 460.00 | | 183 930.00 |