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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 184 162.00 | 37 720.00 | 2 146 442.00 | 2 184 162.00 |
AP Constructions | 6 795 179.00 | 1 915 260.00 | 4 879 919.00 | 6 795 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 386.00 | 53 584.00 | 165 802.00 | 219 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198 728.00 | 2 006 564.00 | 7 192 164.00 | 9 198 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CF Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 588.00 | 2 006 564.00 | 7 494 024.00 | 9 500 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 010.00 | 9 395.00 | | -59 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 646.00 | -68 405.00 | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 135 636.00 | 112 990.00 | | 135 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 322.00 | 3 692 326.00 | | 3 216 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 071.00 | 4 028 468.00 | | 4 055 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 36 223.00 | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 943.00 | 64 291.00 | | 45 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 140.00 | 45 443.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 388.00 | 7 869 094.00 | | 7 358 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 024.00 | 7 982 084.00 | | 7 494 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 082.00 | 626 314.00 | | 4 634 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 197.00 | | 786 197.00 | 786 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 197.00 | | 786 197.00 | 786 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | -20 512.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 202.00 | 710 366.00 | | 786 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 556.00 | 778 771.00 | | 763 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 646.00 | -68 405.00 | | 22 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187 477.00 | | 11 251.00 | 9 187 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 198 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 198 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187 477.00 | | 11 251.00 | 9 187 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 250.00 | 470 314.00 | | 1 536 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 250.00 | 470 314.00 | | 1 536 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214 312.00 | 490 007.00 | 1 886 315.00 | 3 214 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 071.00 | 4 015 071.00 | | 4 015 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 635.00 | | | 475 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 023.00 | 281 023.00 | | 281 023.00 |
VW T.V.A. | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 388.00 | 4 634 082.00 | 1 886 315.00 | 7 358 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 993.00 | 13 809.00 | | 14 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 596.00 | 59 793.00 | | 67 596.00 |
ST Autres comptes | 96 817.00 | 144 925.00 | | 96 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 811.00 | 4 642.00 | | 2 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 549.00 | 2 973.00 | | 1 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 1 724.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 481.00 | 15 533.00 | | 17 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 239.00 | 108 500.00 | | 157 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 528.00 | 37 246.00 | | 37 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 773.00 | 212 334.00 | | 168 773.00 |