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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
AP Constructions | 1 439 810.00 | 196 509.00 | 1 243 301.00 | 1 439 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 657.00 | 197 509.00 | 3 606 148.00 | 3 803 657.00 |
BT Marchandises | 1 274 346.00 | 50 000.00 | 1 224 346.00 | 1 274 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 781.00 | 18 151.00 | 3 630.00 | 21 781.00 |
BZ Autres créances | 814 054.00 | | 814 054.00 | 814 054.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 125.00 | 68 151.00 | 2 052 974.00 | 2 121 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 782.00 | 265 660.00 | 5 659 122.00 | 5 924 782.00 |
CU Autres participations | 2 211 464.00 | 1 000.00 | 2 210 464.00 | 2 211 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 704.00 | 67 440.00 | | 89 704.00 |
DG Autres réserves | 1 173 881.00 | 1 093 835.00 | | 1 173 881.00 |
DH Report à nouveau | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 289.00 | 120 063.00 | | 569 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 216.00 | 2 287 679.00 | | 2 839 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 609.00 | 1 189 445.00 | | 1 043 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 230.00 | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 391.00 | 6 184.00 | | 220 391.00 |
EA Autres dettes | 1 538 141.00 | 1 238 906.00 | | 1 538 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 907.00 | 2 449 485.00 | | 2 819 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 122.00 | 4 737 164.00 | | 5 659 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 854.00 | 1 924 739.00 | | 2 398 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 303.00 | -42 403.00 | | -12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 657.00 | 290 095.00 | | 692 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 369.00 | 170 032.00 | | 123 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 289.00 | 120 063.00 | | 569 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 729.00 | | 16 928.00 | 3 806 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 212 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 803 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 260.00 | | 16 350.00 | 1 575 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 469.00 | | 578.00 | 2 231 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 403.00 | 72 106.00 | | 124 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 403.00 | 72 106.00 | | 124 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | 18 151.00 | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 18 151.00 | | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 141.00 | 1 538 141.00 | | 1 538 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VC Groupe et associés | 763 745.00 | | | 763 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 560.00 | 622 507.00 | 421 053.00 | 1 043 560.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 348.00 | 835 918.00 | 430.00 | 836 348.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 907.00 | 2 398 854.00 | 421 053.00 | 2 819 907.00 |