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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
AP Constructions | 1 439 810.00 | 270 564.00 | 1 169 246.00 | 1 439 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 647.00 | 271 564.00 | 3 533 083.00 | 3 804 647.00 |
BT Marchandises | 1 561 234.00 | 50 000.00 | 1 511 234.00 | 1 561 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 724 064.00 | | 724 064.00 | 724 064.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 615.00 | 50 000.00 | 2 239 615.00 | 2 289 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 262.00 | 321 564.00 | 5 772 698.00 | 6 094 262.00 |
CU Autres participations | 2 212 454.00 | 1 000.00 | 2 211 454.00 | 2 212 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 168.00 | 89 704.00 | | 118 168.00 |
DG Autres réserves | 1 704 055.00 | 1 173 881.00 | | 1 704 055.00 |
DH Report à nouveau | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 462.00 | 569 289.00 | | -55 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 103.00 | 2 839 216.00 | | 2 773 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 598.00 | 1 043 609.00 | | 896 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 120.00 | 14 720.00 | | 170 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 351.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | 220 391.00 | | 8 771.00 |
EA Autres dettes | 1 920 487.00 | 1 538 141.00 | | 1 920 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719.00 | 2 696.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 595.00 | 2 819 907.00 | | 2 999 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 698.00 | 5 659 122.00 | | 5 772 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 159.00 | 2 398 854.00 | | 2 818 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 728.00 | -12 303.00 | | -27 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 442.00 | 692 657.00 | | 92 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 903.00 | 123 369.00 | | 147 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 462.00 | 569 289.00 | | -55 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 657.00 | | 990.00 | 3 803 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 610.00 | | | 1 591 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 047.00 | | 990.00 | 2 212 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 509.00 | 74 055.00 | | 196 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 509.00 | 74 055.00 | | 196 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 151.00 | | 18 151.00 | 69 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 151.00 | | 18 151.00 | 69 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 487.00 | 1 920 487.00 | | 1 920 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 515 204.00 | | | 515 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 598.00 | 715 162.00 | 138 053.00 | 896 598.00 |
VI Groupe et associés | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 621.00 | 724 191.00 | 430.00 | 724 621.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 595.00 | 2 818 159.00 | 138 053.00 | 2 999 595.00 |