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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
AP Constructions | 2 501 310.00 | 330 745.00 | 2 170 565.00 | 2 501 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 234.00 | 50 000.00 | 1 568 234.00 | 1 618 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 393.00 | 380 845.00 | 6 222 548.00 | 6 603 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 146 760.00 | | 1 146 760.00 | 1 146 760.00 |
CF Disponibilités | 2 021 526.00 | | 2 021 526.00 | 2 021 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 952.00 | | 3 305 952.00 | 3 305 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 345.00 | 380 845.00 | 9 528 500.00 | 9 909 345.00 |
CU Autres participations | 2 211 566.00 | 100.00 | 2 211 466.00 | 2 211 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
DG Autres réserves | 1 588 508.00 | 1 704 055.00 | | 1 588 508.00 |
DH Report à nouveau | | 6 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 591.00 | -55 462.00 | | 2 097 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 268.00 | 2 773 103.00 | | 4 804 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 555.00 | 896 598.00 | | 748 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 338.00 | 170 120.00 | | 468 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 899.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | 8 771.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 3 497 375.00 | 1 920 487.00 | | 3 497 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 165.00 | 2 719.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 233.00 | 2 999 595.00 | | 4 724 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 500.00 | 5 772 698.00 | | 9 528 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 174.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 803 390.00 | | | 2 803 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822 481.00 | | | 2 822 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 481.00 | | | 415 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 481.00 | | | 415 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407 000.00 | | | 2 407 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 941.00 | 92 442.00 | | 2 930 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 350.00 | 147 903.00 | | 833 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 591.00 | -55 462.00 | | 2 097 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 647.00 | | 1 678 986.00 | 3 804 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 874.00 | 2 212 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 474.00 | 6 603 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 600.00 | 4 391 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 610.00 | | 1 529 000.00 | 1 591 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 037.00 | | 149 986.00 | 2 213 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 564.00 | 86 174.00 | 25 993.00 | 270 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 564.00 | 86 174.00 | 25 993.00 | 270 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | 50 000.00 | 50 900.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 50 000.00 | 50 900.00 | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 375.00 | 3 497 375.00 | | 3 497 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VB T. V. A. | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VC Groupe et associés | 597 042.00 | 597 042.00 | | 597 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 555.00 | 593 834.00 | 154 721.00 | 748 555.00 |
VI Groupe et associés | 450 938.00 | 450 938.00 | | 450 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 922.00 | 519 922.00 | | 519 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 191.00 | 1 146 760.00 | 430.00 | 1 147 191.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 233.00 | 4 569 512.00 | 154 721.00 | 4 724 233.00 |