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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 805 867.00 | | 1 805 867.00 | 1 805 867.00 |
AP Constructions | 4 035 477.00 | 516 596.00 | 3 518 881.00 | 4 035 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 734.00 | 52 633.00 | 1 639 101.00 | 1 691 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745 126.00 | 569 229.00 | 9 175 897.00 | 9 745 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BZ Autres créances | 859 937.00 | | 859 937.00 | 859 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 115.00 | | 1 666 115.00 | 1 666 115.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 096.00 | | 2 597 096.00 | 2 597 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 222.00 | 569 229.00 | 11 772 993.00 | 12 342 222.00 |
CU Autres participations | 2 211 466.00 | | 2 211 466.00 | 2 211 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
DG Autres réserves | 3 557 010.00 | 1 588 508.00 | | 3 557 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 672.00 | 2 097 591.00 | | -260 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 507.00 | 4 804 268.00 | | 4 414 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 966.00 | 748 555.00 | | 3 350 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 046.00 | 468 338.00 | | 405 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 365.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | 169.00 | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 3 521 359.00 | 3 497 375.00 | | 3 521 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 631.00 | 3 165.00 | | 76 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 486.00 | 4 717 967.00 | | 7 358 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 993.00 | 9 522 234.00 | | 11 772 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 19 090.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 803 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 822 481.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 415 481.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 415 481.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 407 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 333.00 | | | -101 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 309.00 | 2 930 941.00 | | 325 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 981.00 | 833 350.00 | | 585 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 672.00 | 2 097 591.00 | | -260 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 393.00 | | 3 141 833.00 | 6 603 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 212 049.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 9 745 126.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 533 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 244.00 | | 3 141 833.00 | 4 391 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 149.00 | | | 2 212 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 745.00 | 188 484.00 | | 330 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 745.00 | 188 484.00 | | 330 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 100.00 | | 100.00 | 50 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 100.00 | | 100.00 | 50 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 359.00 | 3 521 359.00 | | 3 521 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 246 496.00 | 246 496.00 | | 246 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 561.00 | 2 986 093.00 | 112 906.00 | 3 113 561.00 |
VI Groupe et associés | 244 860.00 | 244 860.00 | | 244 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 993.00 | | | 296 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 589.00 | 521 589.00 | | 521 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 309.00 | 881 878.00 | 430.00 | 882 309.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 486.00 | 7 231 018.00 | 112 906.00 | 7 358 486.00 |