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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 4 424.00 | 18 807.00 | 23 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 801.00 | 4 424.00 | 110 377.00 | 114 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
110 Total général Actif | 145 913.00 | 4 424.00 | 141 489.00 | 145 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 432.00 | | | 252 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 627.00 | | | 255 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
252 Charges sociales | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 444.00 | | | 8 444.00 |