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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 7 699.00 | 23 360.00 | 31 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 861.00 | 7 699.00 | 115 161.00 | 122 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
110 Total général Actif | 158 079.00 | 7 699.00 | 150 380.00 | 158 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 441.00 | | | 259 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 497.00 | | | 265 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
252 Charges sociales | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 536.00 | | | 260 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16.00 | | | -16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |