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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 983.00 | 11 949.00 | 23 034.00 | 34 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 784.00 | 11 949.00 | 114 835.00 | 126 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
110 Total général Actif | 152 664.00 | 11 949.00 | 140 715.00 | 152 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 737.00 | | | 737.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 042.00 | | | 286 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
252 Charges sociales | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 277.00 | | | 11 277.00 |