| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 27 349.00 | 13 632.00 | 40 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 617.00 | 27 349.00 | 105 267.00 | 132 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
110 Total général Actif | 213 184.00 | 27 349.00 | 185 835.00 | 213 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
230 Autres produits | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |