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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 178.00 | 31 179.00 | 3 999.00 | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 44 413.00 | 10 223.00 | 54 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 016.00 | 75 866.00 | 226 150.00 | 302 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 921.00 | 75 866.00 | 461 054.00 | 536 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 206.00 | | | 299 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 303 964.00 | | | 303 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 054.00 | | | 461 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 401.00 | | 856 401.00 | 856 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 401.00 | | 856 401.00 | 856 401.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 449.00 | | | 856 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 849.00 | | | 863 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 016.00 | | | 302 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 300.00 | 7 565.00 | | 68 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 026.00 | 7 565.00 | | 68 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 741.00 | 26 870.00 | 6 870.00 | 33 741.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 089.00 | 157 089.00 | | 157 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 869.00 | | | 142 869.00 |