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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 153.00 | 35 442.00 | 6 711.00 | 42 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 50 400.00 | 4 236.00 | 54 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 717.00 | 85 842.00 | 222 874.00 | 308 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 140 187.00 | | 140 187.00 | 140 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 531.00 | 85 842.00 | 434 688.00 | 520 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 206.00 | | | 299 206.00 |
DH Report à nouveau | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 688.00 | | | 434 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 016.00 | | 6 974.00 | 302 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 308 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 205 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | | 6 974.00 | 89 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720.00 | 4 396.00 | 274.00 | 81 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 446.00 | 4 396.00 | | 81 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VI Groupe et associés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 497.00 | 41 626.00 | 6 870.00 | 48 497.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
ST Autres comptes | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |