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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 40 590.00 | 11 146.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 249.00 | 53 967.00 | 1 281.00 | 55 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 412.00 | 94 558.00 | 231 854.00 | 326 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 904.00 | | 314 904.00 | 314 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 317.00 | 94 558.00 | 546 758.00 | 641 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 475.00 | | | 320 475.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 371 648.00 | | | 371 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 758.00 | | | 546 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 717.00 | | 17 695.00 | 308 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 055.00 | | | 205 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | | 10 195.00 | 96 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 7 500.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 455.00 | 3 103.00 | | 91 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 455.00 | 3 103.00 | | 91 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VI Groupe et associés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660.00 | 16 289.00 | 14 370.00 | 30 660.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |