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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 153.00 | 36 837.00 | 5 316.00 | 42 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 52 484.00 | 2 152.00 | 54 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 717.00 | 89 321.00 | 219 395.00 | 308 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 087.00 | 89 321.00 | 439 766.00 | 529 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 206.00 | | | 299 206.00 |
DH Report à nouveau | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 297 478.00 | | | 297 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 717.00 | | | 308 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 055.00 | | | 205 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 842.00 | 3 478.00 | | 85 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 3 478.00 | | 85 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 926.00 | 13 055.00 | 6 870.00 | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |