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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 12 285.00 | 1 499.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 50 133.00 | 11 396.00 | 61 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 313.00 | 62 418.00 | 12 895.00 | 75 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BN En cours de production de biens | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BZ Autres créances | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 899.00 | 62 418.00 | 226 481.00 | 288 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DL TOTAL (I) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 481.00 | | | 226 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
FD Production vendue biens | 507 334.00 | | 507 334.00 | 507 334.00 |
FG Production vendue services | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 918.00 | | 516 918.00 | 516 918.00 |
FM Production stockée | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 549.00 | | | 520 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 8 382.00 | | 54 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 8 382.00 | | 54 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
VW T.V.A. | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 769.00 | | | 146 769.00 |