| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 14 290.00 | 757.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 069.00 | 73 089.00 | 37 980.00 | 111 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 116.00 | 87 378.00 | 38 737.00 | 126 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
BZ Autres créances | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 167.00 | | 340 167.00 | 340 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 282.00 | 87 378.00 | 378 904.00 | 466 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 904.00 | | | 378 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FD Production vendue biens | 660 574.00 | | 660 574.00 | 660 574.00 |
FG Production vendue services | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 311.00 | | 667 311.00 | 667 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 918.00 | | | 685 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 501.00 | | | 698 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 346.00 | | 24 770.00 | 101 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 346.00 | | 24 770.00 | 101 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 190.00 | 10 188.00 | | 77 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 190.00 | 10 188.00 | | 77 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
VW T.V.A. | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 779.00 | 344 779.00 | | 344 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
ST Autres comptes | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
YT Sous‐traitance | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |