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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 13 345.00 | 439.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 53 871.00 | 7 659.00 | 61 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 313.00 | 67 216.00 | 8 097.00 | 75 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BZ Autres créances | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 246.00 | | 171 246.00 | 171 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 559.00 | 67 216.00 | 179 344.00 | 246 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 344.00 | | | 179 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 653.00 | | 530 653.00 | 530 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 653.00 | | 530 653.00 | 530 653.00 |
FM Production stockée | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 309.00 | | | 556 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 914.00 | | | 544 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 418.00 | 4 798.00 | | 62 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 418.00 | 4 798.00 | | 62 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
VW T.V.A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
YT Sous‐traitance | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 482.00 | | | 134 482.00 |