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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 14 543.00 | 1 846.00 | 16 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 059.00 | 83 183.00 | 28 876.00 | 112 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 948.00 | 97 726.00 | 31 222.00 | 128 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CF Disponibilités | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 477.00 | 97 726.00 | 346 751.00 | 444 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DL TOTAL (I) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 751.00 | | | 346 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 918.00 | | 813 918.00 | 813 918.00 |
FG Production vendue services | -9 769.00 | | -9 769.00 | -9 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 148.00 | | 804 148.00 | 804 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 132.00 | | | 818 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 650.00 | | | 742 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 116.00 | | 2 832.00 | 126 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 116.00 | | 2 332.00 | 126 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 378.00 | 10 347.00 | | 87 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | 10 347.00 | | 87 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 005.00 | 152 505.00 | 500.00 | 153 005.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 260 873.00 | | 260 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
ST Autres comptes | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YT Sous‐traitance | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |