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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 10 966.00 | 106.00 | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 13 904.00 | 9 917.00 | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 818.00 | 289 701.00 | 172 118.00 | 461 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 551.00 | 314 571.00 | 272 980.00 | 587 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 187.00 | 55 000.00 | 1 768 187.00 | 1 823 187.00 |
BZ Autres créances | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
CF Disponibilités | 631 878.00 | | 631 878.00 | 631 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 897.00 | 55 000.00 | 2 780 897.00 | 2 835 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 447.00 | 369 571.00 | 3 053 877.00 | 3 423 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 981 822.00 | | | 981 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 927.00 | | | 367 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 750.00 | | | 1 404 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 614.00 | | | 1 140 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 293.00 | | | 294 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 010.00 | | | 209 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 127.00 | | | 1 649 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 877.00 | | | 3 053 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 127.00 | | | 1 649 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 415.00 | | 80 136.00 | 507 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 503.00 | | 80 136.00 | 405 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 459.00 | 75 112.00 | | 239 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 2 374.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 867.00 | 72 738.00 | | 230 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 078.00 | 8 922.00 | | 46 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 078.00 | 8 922.00 | | 46 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 078.00 | 8 922.00 | | 46 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 614.00 | 1 140 614.00 | | 1 140 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 010.00 | 209 010.00 | | 209 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 462.00 | | | 1 749 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 450.00 | 2 061 885.00 | 79 565.00 | 2 141 450.00 |
VW T.V.A. | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 127.00 | 1 649 127.00 | | 1 649 127.00 |