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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 19 826.00 | 5 720.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 021.00 | 324 772.00 | 128 249.00 | 453 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 478.00 | 355 670.00 | 224 808.00 | 580 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 679.00 | 61 438.00 | 2 464 242.00 | 2 525 679.00 |
BZ Autres créances | 531 155.00 | | 531 155.00 | 531 155.00 |
CF Disponibilités | 501 027.00 | | 501 027.00 | 501 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 249.00 | 61 438.00 | 3 664 811.00 | 3 726 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 726.00 | 417 107.00 | 3 889 619.00 | 4 306 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 739.00 | | | 1 143 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 069.00 | | | 354 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 808.00 | | | 1 552 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 668.00 | | | 1 840 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 206.00 | | | 311 206.00 |
EA Autres dettes | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 811.00 | | | 2 336 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 619.00 | | | 3 889 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 811.00 | | | 2 336 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 292.00 | | 86 134.00 | 564 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 948.00 | 580 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 948.00 | 478 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 380.00 | | 86 134.00 | 462 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 039.00 | 63 638.00 | 41 007.00 | 333 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 967.00 | 63 638.00 | 41 007.00 | 321 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 668.00 | 1 840 668.00 | | 1 840 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 954.00 | 2 451 954.00 | | 2 451 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
VC Groupe et associés | 275 700.00 | 275 700.00 | | 275 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 909.00 | 3 064 344.00 | 79 565.00 | 3 143 909.00 |
VW T.V.A. | 211 935.00 | 211 935.00 | | 211 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 811.00 | 2 336 811.00 | | 2 336 811.00 |