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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 25 492.00 | 3 613.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 912.00 | 227 054.00 | 167 858.00 | 394 912.00 |
BF Prêts | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 816.00 | 289 505.00 | 262 311.00 | 551 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 405.00 | 86 168.00 | 2 843 237.00 | 2 929 405.00 |
BZ Autres créances | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
CF Disponibilités | 586 020.00 | | 586 020.00 | 586 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 569.00 | 86 168.00 | 3 872 401.00 | 3 958 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 385.00 | 375 673.00 | 4 134 712.00 | 4 510 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 992.00 | | | 1 383 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 394.00 | | | 542 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 385.00 | | | 1 981 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 253.00 | | | 1 651 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 139.00 | | | 408 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 326.00 | | | 2 153 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 712.00 | | | 4 134 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 996.00 | | | 2 152 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 787 158.00 | | 8 787 158.00 | 8 787 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 158.00 | | 8 787 158.00 | 8 787 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 570.00 | | | -14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 876.00 | | | 8 846 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304 482.00 | | | 8 304 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 394.00 | | | 542 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 845.00 | | 129 848.00 | 493 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 877.00 | 551 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 877.00 | 424 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 046.00 | | 129 848.00 | 366 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 254.00 | 43 880.00 | 54 516.00 | 274 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 182.00 | 43 880.00 | 54 516.00 | 263 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
6T Sur comptes clients | 73 803.00 | 12 365.00 | | 73 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 690.00 | 12 365.00 | | 99 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 690.00 | 12 365.00 | | 99 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 253.00 | 1 651 253.00 | | 1 651 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
UP Prêts | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 680.00 | 2 855 680.00 | | 2 855 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VC Groupe et associés | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 337.00 | 3 201 885.00 | 105 452.00 | 3 307 337.00 |
VW T.V.A. | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 996.00 | 2 152 996.00 | | 2 152 996.00 |