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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 16 704.00 | 7 117.00 | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 559.00 | 305 263.00 | 133 296.00 | 438 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 292.00 | 333 039.00 | 231 253.00 | 564 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 539.00 | 61 438.00 | 2 261 101.00 | 2 322 539.00 |
BZ Autres créances | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
CF Disponibilités | 574 363.00 | | 574 363.00 | 574 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 850.00 | 61 438.00 | 3 072 412.00 | 3 133 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 142.00 | 394 476.00 | 3 303 665.00 | 3 698 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 410.00 | | | 1 055 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 039.00 | | | 1 552 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 556.00 | | | 1 275 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 394.00 | | | 455 394.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 627.00 | | | 1 751 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 665.00 | | | 3 303 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 627.00 | | | 1 751 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 551.00 | | 27 092.00 | 587 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 350.00 | 564 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 350.00 | 462 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 639.00 | | 27 092.00 | 485 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 571.00 | 68 819.00 | 50 350.00 | 314 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 106.00 | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 605.00 | 68 713.00 | 50 350.00 | 303 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | 6 438.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 6 438.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 6 438.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 558.00 | 1 275 558.00 | | 1 275 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 814.00 | 2 248 814.00 | | 2 248 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 408.00 | 2 415 843.00 | 79 565.00 | 2 495 408.00 |
VW T.V.A. | 304 975.00 | 304 975.00 | | 304 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 627.00 | 1 751 627.00 | | 1 751 627.00 |