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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 6 645.00 | 7 136.00 | 13 782.00 |
AH Fonds commercial | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 6 948.00 | 802.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 057.00 | 75 025.00 | 223 031.00 | 298 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 420.00 | 88 620.00 | 564 800.00 | 653 420.00 |
BT Marchandises | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 112.00 | | 976 112.00 | 976 112.00 |
BZ Autres créances | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CF Disponibilités | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 827.00 | | 1 131 827.00 | 1 131 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 247.00 | 88 620.00 | 1 696 627.00 | 1 785 247.00 |
CU Autres participations | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 356.00 | 30 660.00 | | 86 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 061.00 | 55 695.00 | | -86 061.00 |
DL TOTAL (I) | 101 898.00 | 187 959.00 | | 101 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 393.00 | 501 408.00 | | 653 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 16 708.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 477.00 | 663 032.00 | | 623 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 254.00 | 339 002.00 | | 226 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 708.00 | | |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 908.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 739.00 | 53 458.00 | | 84 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 729.00 | 1 581 570.00 | | 1 594 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 627.00 | 1 769 530.00 | | 1 696 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 919.00 | 1 220 953.00 | | 1 216 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 681.00 | 20 547.00 | | 111 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 257.00 | 29 288.00 | 3 680 545.00 | 3 651 257.00 |
FG Production vendue services | 1 245 919.00 | 53 134.00 | 1 299 053.00 | 1 245 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 176.00 | 82 422.00 | 4 979 599.00 | 4 897 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 815.00 | 1 100.00 | | 10 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 862.00 | 1 180.00 | | 77 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 655.00 | 1 100.00 | | 79 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 696.00 | 1 283.00 | | 79 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -103.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 184.00 | 4 621 652.00 | | 5 105 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 246.00 | 4 565 957.00 | | 5 191 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 061.00 | 55 695.00 | | -86 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 853.00 | 34 318.00 | | 52 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 477.00 | 623 477.00 | | 623 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
UX Autres créances clients | 976 112.00 | | | 976 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 711.00 | 163 902.00 | 377 809.00 | 541 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 087.00 | 1 038 286.00 | 42 801.00 | 1 081 087.00 |
VW T.V.A. | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 729.00 | 1 216 920.00 | 377 809.00 | 1 594 729.00 |