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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 9 964.00 | 2 527.00 | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 729.00 | 221.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 395.00 | 76 158.00 | 26 236.00 | 102 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 065.00 | 90 852.00 | 212 213.00 | 303 065.00 |
BT Marchandises | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 185.00 | 7 035.00 | 937 150.00 | 944 185.00 |
BZ Autres créances | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 847.00 | 7 035.00 | 1 287 812.00 | 1 294 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 913.00 | 97 887.00 | 1 500 025.00 | 1 597 913.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 80 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611.00 | 295.00 | | 4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 066.00 | 4 316.00 | | -172 066.00 |
DL TOTAL (I) | 62 148.00 | 106 214.00 | | 62 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 859.00 | 553 628.00 | | 420 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 3 127.00 | | 12 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 362.00 | 558 480.00 | | 682 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 163.00 | 268 742.00 | | 275 163.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 20 313.00 | | 14 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 532.00 | 21 536.00 | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 877.00 | 1 425 829.00 | | 1 437 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 025.00 | 1 532 043.00 | | 1 500 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 041.00 | 1 214 942.00 | | 1 348 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 670.00 | 175 448.00 | | 209 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 978.00 | 16 710.00 | 2 776 688.00 | 2 759 978.00 |
FG Production vendue services | 1 168 238.00 | 750.00 | 1 168 988.00 | 1 168 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 216.00 | 17 460.00 | 3 945 676.00 | 3 928 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 616.00 | 416.00 | | 441 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 616.00 | 6 166.00 | | 441 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989.00 | 256.00 | | 5 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 905.00 | 45.00 | | 299 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 894.00 | 301.00 | | 305 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 722.00 | 5 865.00 | | 135 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 099.00 | 4 953 081.00 | | 4 413 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 165.00 | 4 948 765.00 | | 4 585 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 066.00 | 4 316.00 | | -172 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 047.00 | 60 241.00 | | 50 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 362.00 | 682 362.00 | | 682 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 119.00 | 38 376.00 | 18 743.00 | 57 119.00 |
UX Autres créances clients | 935 577.00 | 935 577.00 | | 935 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VC Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 190.00 | 124 190.00 | 87 000.00 | 211 190.00 |
VI Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VP Divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 828.00 | 1 229 085.00 | 18 743.00 | 1 247 828.00 |
VW T.V.A. | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 042.00 | 1 348 042.00 | 87 000.00 | 1 435 042.00 |