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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 7 848.00 | 4 643.00 | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 438.00 | 511.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 235.00 | 89 704.00 | 193 531.00 | 283 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 044.00 | 101 991.00 | 539 052.00 | 641 044.00 |
BT Marchandises | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 929.00 | 7 035.00 | 800 894.00 | 807 929.00 |
BZ Autres créances | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CF Disponibilités | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 026.00 | 7 035.00 | 992 991.00 | 1 000 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 070.00 | 109 026.00 | 1 532 043.00 | 1 641 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 86 356.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | -86 061.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 106 214.00 | 101 898.00 | | 106 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 628.00 | 653 393.00 | | 553 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 3 864.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 480.00 | 623 477.00 | | 558 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 742.00 | 226 254.00 | | 268 742.00 |
EA Autres dettes | 20 313.00 | 2 999.00 | | 20 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 536.00 | 84 739.00 | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 829.00 | 1 594 729.00 | | 1 425 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 043.00 | 1 696 627.00 | | 1 532 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 942.00 | 1 216 919.00 | | 1 214 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448.00 | 111 681.00 | | 175 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 017.00 | 6 488.00 | 3 604 506.00 | 3 598 017.00 |
FG Production vendue services | 1 310 430.00 | 3 755.00 | 1 314 185.00 | 1 310 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 448.00 | 10 243.00 | 4 918 691.00 | 4 908 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | 80.00 | | 5 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 10 815.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 77 862.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 41.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 79 655.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 79 696.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | -1 833.00 | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 081.00 | 5 105 184.00 | | 4 953 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 765.00 | 5 191 246.00 | | 4 948 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | -86 061.00 | | 4 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 241.00 | 52 853.00 | | 60 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 481.00 | 558 481.00 | | 558 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 337.00 | 34 778.00 | | 49 337.00 |
UX Autres créances clients | 799 321.00 | | | 799 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 180.00 | 167 293.00 | 210 887.00 | 378 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 405.00 | 915 846.00 | 14 558.00 | 930 405.00 |
VW T.V.A. | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 829.00 | 1 214 942.00 | 210 887.00 | 1 425 829.00 |