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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 12 020.00 | 471.00 | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 733.00 | 87 203.00 | 21 530.00 | 108 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 535.00 | 104 174.00 | 195 361.00 | 299 535.00 |
BT Marchandises | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 007.00 | 555.00 | 469 452.00 | 470 007.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 626.00 | 555.00 | 686 071.00 | 686 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 161.00 | 104 729.00 | 881 432.00 | 986 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 454.00 | | | -167 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 204.00 | -172 066.00 | | -161 204.00 |
DL TOTAL (I) | -99 056.00 | 62 148.00 | | -99 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 999.00 | 420 859.00 | | 240 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 12 806.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 575.00 | 682 362.00 | | 505 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 435.00 | 275 163.00 | | 207 435.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 14 317.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 082.00 | 29 532.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 488.00 | 1 437 877.00 | | 980 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 432.00 | 1 500 025.00 | | 881 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 819.00 | 1 348 041.00 | | 942 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 763.00 | 209 670.00 | | 153 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 420.00 | 8 957.00 | 1 873 377.00 | 1 864 420.00 |
FG Production vendue services | 1 184 539.00 | 15 322.00 | 1 199 862.00 | 1 184 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 959.00 | 24 280.00 | 3 073 239.00 | 3 048 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 441 616.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 441 616.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 299 905.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 305 894.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | 135 722.00 | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 856.00 | 4 413 099.00 | | 3 099 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 060.00 | 4 585 165.00 | | 3 261 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 204.00 | -172 066.00 | | -161 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 069.00 | 50 047.00 | | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 575.00 | 505 575.00 | | 505 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 175.00 | 469 175.00 | | 469 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 236.00 | 49 567.00 | 37 669.00 | 87 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 399.00 | 560 566.00 | 833.00 | 561 399.00 |
VW T.V.A. | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 488.00 | 942 819.00 | 37 669.00 | 980 488.00 |