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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 50.00 | 1 174.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 9 949.00 | 4 957.00 | 14 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349.00 | 9 998.00 | 9 351.00 | 19 349.00 |
BT Marchandises | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 557.00 | | 292 557.00 | 292 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 906.00 | 9 998.00 | 301 908.00 | 311 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 908.00 | | | 301 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 829.00 | | 575 829.00 | 575 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 829.00 | | 575 829.00 | 575 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 141.00 | | | 577 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 171.00 | | | 578 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 125.00 | | 1 224.00 | 18 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | 1 224.00 | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 1 017.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 1 017.00 | | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 527.00 | 132 308.00 | 3 220.00 | 135 527.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 673.00 | | | 67 673.00 |